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广州万隆反应过度机构或改变策略

发布时间:2021-10-20 19:52:59 阅读: 来源:稳定土拌合站厂家

广州万隆:反应过度机构或改变策略?

广州万隆:反应过度机构或改变策略? 更新时间:2010-8-12 0:05:04 今日资金流显示机构的资金为继续流出,连续七个交易日流出,但流出数量有所减弱。我们认为,机构不断减持,主要是对未来货币政策微调,以及财政政策走向不明的担忧。但我们认为,对于通胀的预期,机构有反应过度成份,未来有可能修复。  一、市场趋势判断

今日主体行为分析:今日资金流显示机构的资金为继续流出,连续七个交易日流出,但流出数量有所减弱。我们认为,机构不断减持,主要是对未来货币政策微调,以及财政政策走向不明的担忧。但我们认为,对于通胀的预期,机构有反应过度成份,未来有可能修复。

主流资金内在行为逻辑:当前主流机构关注的焦点是:经济转型与可能二次探底、欧债危机、地方债务融资平台、以及通胀加息预期。基于以上几点,主流机构认为,当前市场处于筑底过程中,未来二、三个月内市场底会出现。主要是理由是:届时欧债危机,经济是否二次探底明朗化,此外,中央工作会议已经进入酝酿阶段,未来二、三个月内政策出利好的可能性大。如此一来,利空因素的消化殆尽,以及政策拐点的到来,将会引发一轮行情。

后市趋势及机会点判断:周三公布CPI数据为3.3%,虽然与预期符合,但通胀压力上升,引发市场对货币政策调整的担心。我们认为,对于通胀问题,今年央行主要采取管理预期的手法,但到目前为止,央行只是重启央票回收流动性,并没有其它明显的动作,因此,可以认为未来央行的货币政策有可能微调,但仍然以适度从宽为主,因此,对市场的影响应是相对有限的。

机会点方向,从二季度的情况来看,机构大规模介入中小盘股以及新兴产业,同时新兴产业在本轮反弹中相对升幅不大,再加上政策利好密集出台等因素,因此,短期内属于中小盘股的新兴产业值得关注。

二、市场主体行为信息

华夏赎回3亿自家基金非看空或因股权变动有新进展

昨日,华夏基金的一纸公告又引起了市场的侧目。公告显示,华夏基金计划于8月12日赎回旗下4只基金的自购份额。据了解,这也是华夏基金近3年来首次赎回旗下基金。做为公募基金行业的老大,华夏基金向来在时点的把握上具备较为精准的能力,也往往被视作风向标。令人不解的是,此次华夏基金赎回的基金涵盖了低、中、高三大风险类型,其背后的初衷更是颇耐人寻味。

瞄准石油与金属行业险资二季度大肆建仓53只个股

与社保基金和QFII一样,保险资金的持仓情况同样受到广大投资者的关注。截止至8月10日,已有494家上市公司发布了中报。和社保基金和QFII有所不同,第二季度险资的投资重心依然摆在石油和金属等传统行业,与此同时,也开始青睐医药,机械等新兴行业。

私募:昨日巨幅长阴是正常震荡整固,暂不看空

对政策和经济的走势判断直接左右着股市走向,私募认为二者博弈导致股指上下两难。朱雀投资副总经理王欢表示,“目前来看,经济虽不会二次探底,但增速在放缓;而鉴于通货膨胀的压力,政策放松的可能性比较小。二者共同作用的结果是股指上下两难,后市还将以震荡为主。”

点评:近期多空消息面的交替出现,以及市场的反复震荡,在某种程度上加剧了市场的观望心理。其中,通胀压力的抬头对市场心理影响较大。主要在于,通胀使得货币政策放松的空间减小,市场便缺乏新的催化剂,难以延续前期的上涨趋势。

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